应付账款流程优化

基于财务共享服务中心的RPA技术，应付账款业务流程的优化核心在于实现采购管理自动化，即与供应商之间的交互优化。

1、供应商主数据管理流程描述。基于RPA的采购管理系统通过模拟人工录入信息，利用预先制定的爬虫程序，可以自动收集供应商所提交的数据，在收集完毕后将每个供应商主数据相关的信息交互和整合，并提供唯一的供货商编号数据，从而实现供应商基本信息管理、产品目录及价格的实时维护。同时，通过由优质供应商主数据所形成的智能评估系统，为企业各采购业务的最佳供应商选取提供全面和科学的依据。依靠算法的自动测算机器人会甄别出诸如伪造资质证明、伪造业务数据等供应商的异常信息并发布预警，从而自动地将不符合条件的供货商甄别开来。

2、采购对账流程描述。供应商需提交列明对账周期中所有采购清单与应付账款金额的电子对账单，而FSSC的RPA处理程序在取得对账明细信息后便自行启动。使用多种逻辑判别函数，通过对比手续完整的订单、入库单、退货明细等相关信息，逐一核实对账期内供应商的产品品种编号、品名、数量、价格、金额等，若有偏差则会立即提示不相符的产品项目，并使用即时通信服务窗口提醒业务部和供应商进行自查并重新提供对账信息，供应商在审核并确认无误后便开具正式的发票。当取得供应商的发票后，相关人员在复核相关凭证的准确性以及相关发票的正确性后，业务便会进入产品付款阶段。

应收账款流程优化

财务共享服务中心的应收管理流程，主要分为发票办理、应收入账、债权确定、债权核销、账龄分析和档案归档等环节。

1、客户信用体系流程描述。集团公司根据客户业务数据、账龄还款数据等信息建立客户信用预评估体系，有效监控和管理收款风险。在RPA技术下，财务机器人能够完成对所有客户基础数据的统一管理，并通过预设的算法对客户实施自动评估测算。机器人还会自动识别出客户的异常信息，如债务比例过高、公司账期过长等，并发出警报自动将异常客户甄别出来，谨慎与其合作。企业通过这些数据信息分析每个客户的偿债能力，并通过预先设置的客户付款时间，进行自动收款管理，以达到收款时间最优化、坏账风险可控化。

2、跨系统数据自动采集流程描述。业务部签订合同之前，从FSSC的客户关系管理（CRM）系统中获取采购信息，并通过对前期已有客户数据的信用管理中心进行账龄分析和资信评估，以确定企业是否接受订单。在RPA技术下，通过机器人可以自动从客户关系管理系统中获得信息。在市场部工作人员提供合同订单后，系统利用OCR技术扫描与识别合同中的订单信息和客户涉税信息等关键数据，从而使合同信息数据化，并达到跨系统的数据开票自动化。业务部对已有信息再次审核确认后，将生成的增值税发票预览传输送至初审岗系统进行对账审核，初审岗再次匹配客户关系管理系统与合同管理系统中的有关信息进行对账，确认后交由主管审批、总账岗复核，最终自动生成凭证。