资金管理流程优化

企业资金管理系统的日常运行涉及资金计划、资金结算、资金调配等环节。

1、申请付款流程描述。付款申请环节，分公司业务部门登录资金管理系统按照资金计划提交相应票据，在业务付款申报页面录入信息进行付款申报，内容包括经办人、经办部门、付款金额、支付原因、收款银行账户、收款单位等。财务机器人通过录入的关键信息自动匹配往来单位数据库中的有关单位财务数据项目，再通过OCR技术核对信息并收集其他核心财务数据，进而自动生成付款申请单。付款申请单与有关单据会按照事先设计好的路径流转到FSSC审核岗。

2、资金结算流程描述。资金结算环节，由财务共享服务中心集中办理各单位业务的资金结算。首先，在FSSC结算岗获得会计记账凭证后，先提出资金支付申请，然后由指令池自动编制对应的资金支付指令。这些指令将会根据审批权限传至FSSC复核岗，以核对记账凭证与发票上的数据是否相符。同时，智能算法将按照预先制定的规则，按照应付金额、支付策略、交易方式等多种因素，计算出最优化组合，确定交易优先级。复核通过的支付指令，由FSSC结算岗选择支付方式，利用机器人自动录入所需填列的付款信息，有序完成批量付款。付款完成后，分公司业务部门反馈收款确认信息，由区域FSSC核算岗自动生成付款凭证，完成资金结算。

综上，通过分析企业费用报销、应付账款、应收账款、资金管理过程中存在的问题，采用RPA技术、OCR扫描技术、电子发票的使用对财务共享服务中心进行了流程优化的设计，为财务流程优化提供新的思路，以期推动集团公司业财融合，促进集团公司财务管理模式由会计核算向企业财务管理过渡。