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行业百科>财务机器人的应用场景
财务机器人的应用场景
2023-03-03 14:55:47

虽然信息系统的打通实现了流程自动化,但系统改造和API(应用程序接口)开发投资成本高、部署周期长、对需求响应缓慢。尤其在系统对接较多的情况下,改造难度更是成倍增加,稍有不甚将导致整个系统宕机或者瘫痪,甚至部分系统之间不允许开放接口和源代码,改造信息系统根本无从谈起。RPA财务机器人虽然运行速度低于完全自动化的流程,但是由于其开发周期短、投资成本低,能够大大提高需求响应速度,从而解决了在财务共享应用过程中遇到的问题。

1.费用报销业务中的应用一是,接收报销单据。财务共享将公司各种业务单据和财务单据进行收集和梳理汇总,在这过程中进行单据识别和分类占据日常工作大部分精力,并且效果未尽人意。RPA可以对多种渠道采集而来的各类发票和单据进行自动识别、分类汇总和分发传递,进而自动生成报销单并发起审批申请,大幅提升财务人员工作效率和数据的准确性。二是,智能审核费用报销。通过在RPA中预先设定费用报销审核规则,将其内嵌至费用报销系统,RPA可以实现按照设定的逻辑执行审核操作,如对发票查重验真、进行预算控制和报销标准审查、记录检查结果并反馈等,可以大幅提升费用报销审核效率。

2.财务核算中的应用在关联交易中,往来对账是企业日常管理的重要工作,财务人员每月人工进行双方账务的勾稽,往往费时费力,一旦因其他工作挤压日常时间,将导致往来核对的不及时,造成工作积压,长期以往会造成往来账务无法核对,影响企业财务报表。借用RPA技术,财务可以每月将内部往来通知单月底自动勾稽,对未勾稽的自动发送消息进行通知,实现关联交易的核对工作。在付款业务中。财务共享可以实现管理单据的关联,例如,依据经审批后的付款申请单关联生成付款单,批量生成凭证并依照凭证审核规则自动审核会计凭证,这些人工操作可以依靠RPA程序按照固定的时间和流程进行自动操作,减少人工对财务共享系统的干预。在单据审核中,可以模拟人工对业务单据进行审核,判断是否存在如下情况:收款单已收款但未能及时传输内行系统;付款单已审核但未能成功付款;入账通知单已在ERP校验成功但未能传至财务共享系统。

3.银企对账中的应用传统的银企对账,需要按银行、按账户逐个进行手工对账。由于一个单位往往存在多个银行账户,每个账户的对账都要重复各操作步骤,导致效率低下,且存在一定的疏漏风险。对于出纳系统自动对账,通过RPA设定模拟日常出纳手工账流程,RPA自动下载银企账户的流水,并按照各个银行的流水模式整理Excel模板并导入财务系统,通过对账规则实现自动对账。对于集团内部结算系统对账,通过设定的规则将内部结算系统的结算单据号加入到会计凭证中,根据结算号唯一性,RPA自动将内行数据与会计凭证比对,银行数据与上划单(下拨单)比对。RPA对账以后,原有的人工操作全部水平计算方式,这样会增加境外会计师事务所的审计工作量,必需提前做好境内外各方的沟通。4.汇率波动的影响根据企业会计准则规定,企业对境外经营的财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示其他综合收益。由于A公司在全球有多家子公司,因此在A公司自身编制合并报表时已经出现外币折算差额,而在甲集团合并A公司报表时,又会再出现一次外币折算差额,因此,在人民币对外币汇率发生较大波动时,就会导致集团合并报表上的所有者权益总额异常变动,对此需要在财务分析报告中加以具体分析说明。

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