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行业百科>财务机器人在资金管理和税务管理的应用
财务机器人在资金管理和税务管理的应用
2023-02-21 16:04:36

本质上讲,财务机器人是一种处理重复性工作、模拟手工操作的程序,因此并不适用于所有的流程,其适用的流程主要有以下特征:

(1)简单重复操作,如系统数据的录入、核对等;

(2)量大易错业务,如每日大量的交易核对,大量费用单据的审核;

(3)多个异构系统,内嵌于系统,但不会更改系统,不会融合系统规则;

(4)7×24小时工作模式,弥补人工操作容忍度低、峰值处理能力差的缺点,适用于企业7×24小时业务。财务共享服务中心很多流程都符合财务机器人的适用标准。本文简要介绍财务机器人在费用报销、采购到付款、总账到报表、税务管理等几类典型流程上的应用。

资金管理

资金管理流程中适合财务机器人的具体子流程如下:

1.银企对账:机器人取得银行流水、银行财务数据,并进行银行账和财务账的核对,自动出具银行余额调节表。

2.现金管理:财务机器人根据设定的现金上划线执行现金归集、现金计划信息的采集与处理等;引入智能算法,按照预设的规则,根据支付方式、支付策略、支付金额等多因素,计算最优化组合,完成资金安排;同时动态监控资金收支,帮助集团企业实时掌控集团资金状况。

3.收付款处理:财务机器人根据订单信息和供应商信息,自动完成收款与付款。4.支付指令查询:资金支付指令发出后,财务机器人可自动查询银行返回的支付结果,并邮件反馈查询结果。

税务管理

税务管理是目前财务机器人运用较为成熟的领域,包括自动纳税申报、涉税信息校验、增值税发票验真等子流程:

1.纳税申报准备:期末财务机器人自动登录账务系统,按照税务主体批量导出财务数据、增值税认证数据等税务申报的业务数据基础。

2.税务数据获取并维护:财务机器人获取事先维护好的企业基础信息用以生成纳税申报表底稿。

3.涉税数据核对校验:财务机器人通过设定好的规则调整税务差异项;借助预置的校验公式进行报表的校验。

4.纳税申报:根据特定逻辑由工作底稿自动生成申报表并在税务局端系统自动填写纳税申报表。

5.涉税账务处理及提醒:财务机器人根据纳税、缴税信息完成系统内税务分录的编制,自动进行递延所得、资产或负债的计算,完成系统内的入账,并邮件提醒相关责任人。

6.增值税发票开具:基于现有待开票信息,财务机器人操作专用开票软件开具增值税普通发票和增值税专用发票。

7.发票验真:财务机器人可基于发票票面信息自动校验发票真伪,并且可将增值税发票提交到国税总局查验平台进行验证和认证,并反馈和记录结果。对于纳税主体较多的集团型企业,由于纳税申报的数据来源不同、申报的数据量较大,员工手工申报耗时长、效率低,且数据准确性无法保障。而纳税申报过程整体RPA适配度较高,相当多的步骤可以借助机器人进行自动化。中兴新云纳税申报机器人将申报流程细分为数据准备、纳税申报、账务处理和评估审查四个子流程,可显著降低集团型企业办税负担,保障税务数据的准确性,具体流程。

数据准备主要是指财务机器人与本地数据如税务主体信息、开票信息、财务信息等信息的交互,期末机器人自动登录系账务系统,导出财务数据,调整税务差异等。纳税申报过程包括财务机器人与税务局系统的交互,如登录申报系统、填写并提交申报表等动作。账务处理过程则是纳税、缴税的账务化反映,财务机器人完成申报后自动进行分录的编制和录入,完成系统内的入账。最后,由员工定期对财务机器人的工作成果进行评估、审查和改进。除以上流程外,在订单到收款、固定资产管理、存货到成本、档案管理等重复性较高、业务量较大的流程上,财务机器人的运用也很常见。借助于预先设置的模型,财务机器人还可实现对预算管理、绩效管理、管控与合规等较为依赖人为判断的流程提供决策参考。财务机器人减少了企业人力投入、降低了风险,更能高效支撑业务发展和经营决策。

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