RPA机器人宝典,财务RPA在其领域的七大主要应用

|
2021年12月14日|
行业解读

我们应该看到财务领域对信息化的要求几乎是刚性的,从算盘到计算器,再到计算机,几乎每一次计算工具的演进都必然先作用于财务领域。财务会计最基本的工作就是对数字的记录和计算,这必然要求财务人员足够细致和有耐心,而计算机系统就是他们最好的帮手。随着20世纪90年代ERP系统的推广,国际上的SAP、Oracle,国内的用友、金蝶,都在为财务领域提供技术解决方案。但今天,Excel依然是财务人员日常工作的最基本工具,财务团队仍然需要花费大量时间来准备财务报表,仔细检查电子表格中可能出现的错误,复制和粘贴数据,以及搜索一些数字相关的单据凭证。

RPA

有时候,老旧的信息系统会变成累赘,对老系统的升级或是跨几个系统的技术整合,不但耗时费力,难以达成业务目标,甚至还会带来新的业务风险。大多数财务人员不得不背负繁重的低价值劳动,长期工作到深夜,对数字的精准要求让他们高度紧张。而且,他们经常得不到其他业务部门员工、领导以及供应商的理解,在所有人眼中,已经给财务部门配备了最先进的信息化系统,为什么数据还会犯错?为什么数据仍不一致?

 

同时,企业领导层也对财务部门提出了更高的要求。要求财务数据具有实时性,财务指标要能第一时间反映经营情况;要求财务数据具有可决策性,因此财务人员不但要收集和整理财务数据,还要获得其他业务部门的经营数据,如产品、消费者、供应链等信息,这就需要他们操作更多的信息系统和电子表格;要求提高财务运营效率,因为几乎所有与运营相关的人员都希望第一时间得到财务数据,但是通过流程改进来提高与其他部门的协作水平,就不得不面对更多的协调工作;要求更低的人力成本,由于财务部门属于企业的成本中心,在不能得到对外收益的情况下,成本节省就成为财务部门考核的一项重要指标。

 

RPA的出现不能说完全解决了上面的问题,但至少能减少问题的发生和最大限度地降低影响。其实,一些聪明的财务人员早就率先学会在Excel中编制宏脚本,帮助自己实现一些业务的自动化计算。各企业的CFO对RPA充满了好奇,特别是RPA更容易快速实施的特性,也就是它可以充分利用现有的遗留系统,节省跨系统处理时功能接口的构建过程。

 

目前,RPA在财务领域的主要应用场景包括跨系统处理、应收和应付账款、数据整合和报表、月末结账、批量数据更新、现金申请和支付、账户对账、会计分录更新等。下面介绍几种具体应用场景。

 

·应付账款流程:通过RPA可以帮助会计人员将PDF文件中的入库发票信息(发票号、日期和金额)录入ERP系统,并记录到电子表格用于内部报告。

 

·成本分摊流程:业务人员需要通过电子邮件、Excel表格或其他文档提交成本分配数据,这些数据首先需要合成一个主文件才能上传到ERP系统中。RPA可以在不到1分钟内自动将所有数据合并到主文件中,无须人工手动合并。

 

·发票内控流程:RPA可以缩短与上一周期发票数据校对反馈的时间。打开文件后,RPA自动核对当前周期与上一周期的数据信息,并反馈那些还需要人工审核的例外情况。

 

·月末结账流程:RPA能将从各业务部门收到的电子税务表格中的条目录入ERP系统,使财务人员的手动复制和数据转录任务减少了85%。

 

·对账流程:如果发生对账例外情况,后续的审核需要对ERP系统、Excel表中的数据和发票数据进行相互校验。RPA可以作为三个数据源之间的桥梁,完成发票差异的自动化比对。

 

·差旅报销:当员工提交出差费用信息时,RPA可以辅助自动收集所有的相关信息,统一发送给财务经理审批,减少员工粘贴报销附件的时间。

 

·税务申报:利用RPA实现进项发票识别、匹配、认证;销项发票集中自动生成、审核;增值税纳税申报表的底稿制作、复核、一键申报等各项增值税自动申报功能。

 

总结一下,一般出现以下几种比较典型的情况时,我们都可以考虑采用RPA技术全部或部分实现自动化处理:从电子邮件、电子表格、其他文件或ERP系统中采集数据的时候;跨多个部门、跨系统或跨企业之间有数据交互和比对的时候;需要从PDF或发票库中获取数据信息并录入系统的时候;在财务数据正式录入ERP系统之前核对和合并数据的时候;需要自动发送或接收电子邮件的时候。这里无法穷举所有的业务场景,后续我们会总结可自动化的流程特征以及配合的技术手段。

本文由财务RPA提供,https://www.ai-indeed.com

标签:RPA财务RPARPA机器人

免费试用实在RPA
你可能也喜欢
RPA企业:实在智能闪耀高科技高成长企业年度峰会,荣获3项大奖
2022年01月19日
不负好时代!实在智能荣获2022时尚行业数字化优秀服务商大奖
2022年01月11日
双料认可!实在智能获评2021AI趋势先锋Insight、最具商业价值解决方案TOP30
2022年01月20日
实在RPA·看见未来
扫码咨询
电话咨询
400-1399-089
邮箱咨询
contact@i-i.ai
回到顶部